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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
AP Constructions | 3 542.00 | 1 070.00 | 2 472.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 156.00 | 444.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 404.00 | 158 814.00 | 106 590.00 | 265 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 429.00 | 234 170.00 | 121 258.00 | 355 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 267.00 | 5 200.00 | 202 067.00 | 207 267.00 |
BZ Autres créances | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CF Disponibilités | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 055.00 | 5 200.00 | 325 855.00 | 331 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 484.00 | 239 370.00 | 447 114.00 | 686 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 174.00 | 158 432.00 | | 182 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 446.00 | 48 741.00 | | -11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 225 727.00 | 262 174.00 | | 225 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 785.00 | 39 079.00 | | 60 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 10 187.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 620.00 | 3 280.00 | | 24 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 878.00 | 148 410.00 | | 135 878.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 386.00 | 202 980.00 | | 221 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 114.00 | 470 154.00 | | 447 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 432.00 | | 66 525.00 | 312 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 528.00 | 355 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 528.00 | 269 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 550.00 | | 66 525.00 | 226 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 871.00 | 38 568.00 | 19 268.00 | 214 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 741.00 | 38 568.00 | 19 268.00 | 140 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | 5 000.00 | 10 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 200 948.00 | 200 948.00 | | 200 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 771.00 | 39 989.00 | | 60 771.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 210.00 | 281 210.00 | | 281 210.00 |
VW T.V.A. | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 387.00 | 200 605.00 | | 221 387.00 |