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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 754.00 | 66 577.00 | 3 177.00 | 69 754.00 |
AP Constructions | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 282.00 | 103 282.00 | 63 000.00 | 166 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 065.00 | 173 035.00 | 77 029.00 | 250 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 893.00 | 5 200.00 | 278 693.00 | 283 893.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 315.00 | 5 200.00 | 352 115.00 | 357 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 380.00 | 178 235.00 | 429 144.00 | 607 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 024.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 854.00 | 85 810.00 | | 92 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 295.00 | 34 020.00 | | 73 295.00 |
DL TOTAL (I) | 221 149.00 | 172 854.00 | | 221 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 884.00 | 32 754.00 | | 19 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | 344.00 | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 29 787.00 | | 8 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 899.00 | 143 469.00 | | 166 899.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 11 926.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 995.00 | 218 280.00 | | 207 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 144.00 | 391 134.00 | | 429 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 746.00 | 198 980.00 | | 193 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 028.00 | 18 450.00 | 863 478.00 | 845 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 028.00 | 18 450.00 | 863 478.00 | 845 028.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | 289.00 | | 4 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 741.00 | 48 493.00 | | 54 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 548.00 | 35 156.00 | | 6 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 38 493.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | 19 453.00 | | -6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 4 467.00 | | 15 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 465.00 | 836 009.00 | | 872 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 170.00 | 801 989.00 | | 799 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 295.00 | 34 020.00 | | 73 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 864.00 | | 7 958.00 | 252 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 758.00 | 250 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | 169 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 258.00 | | 7 958.00 | 172 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 455.00 | 30 791.00 | 4 210.00 | 146 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 349.00 | 10 229.00 | | 56 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 106.00 | 20 562.00 | 4 210.00 | 90 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 277 573.00 | 277 573.00 | | 277 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 871.00 | 5 622.00 | 14 249.00 | 19 871.00 |
VI Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 463.00 | 300 611.00 | 10 852.00 | 311 463.00 |
VW T.V.A. | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 995.00 | 193 746.00 | 14 249.00 | 207 995.00 |