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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
AP Constructions | 3 542.00 | 361.00 | 3 181.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 36.00 | 564.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 408.00 | 140 344.00 | 82 064.00 | 222 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 432.00 | 214 871.00 | 97 561.00 | 312 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 720.00 | 5 200.00 | 201 520.00 | 206 720.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 794.00 | 5 200.00 | 372 594.00 | 377 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 226.00 | 220 071.00 | 470 155.00 | 690 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 432.00 | 141 149.00 | | 158 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 742.00 | 42 283.00 | | 48 742.00 |
DL TOTAL (I) | 262 174.00 | 238 432.00 | | 262 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 079.00 | 56 374.00 | | 39 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | 3 720.00 | | 10 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 7 346.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 411.00 | 123 593.00 | | 148 411.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 981.00 | 191 062.00 | | 202 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 155.00 | 429 494.00 | | 470 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 647.00 | 152 004.00 | | 176 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 892.00 | | 830 892.00 | 830 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 892.00 | | 830 892.00 | 830 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 521.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 6 307.00 | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 601.00 | 44 810.00 | | 43 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 1 835.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | 1 665.00 | | -5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 13 230.00 | | 16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 360.00 | 852 104.00 | | 835 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 619.00 | 809 821.00 | | 786 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 742.00 | 42 283.00 | | 48 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 020.00 | | 9 412.00 | 303 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 138.00 | | 9 412.00 | 217 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 350.00 | 41 521.00 | | 173 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 410.00 | 5 720.00 | | 68 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 940.00 | 35 801.00 | | 104 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 058.00 | 12 725.00 | 26 334.00 | 39 058.00 |
VI Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 225.00 | 236 225.00 | | 236 225.00 |
VW T.V.A. | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 983.00 | 174 649.00 | 26 334.00 | 200 983.00 |