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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 130.00 | 68 410.00 | 5 720.00 | 74 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 138.00 | 104 940.00 | 112 198.00 | 217 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 020.00 | 173 350.00 | 129 670.00 | 303 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 284.00 | 5 200.00 | 241 084.00 | 246 284.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 024.00 | 5 200.00 | 299 824.00 | 305 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 044.00 | 178 550.00 | 429 494.00 | 608 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 149.00 | 92 854.00 | | 141 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 283.00 | 73 295.00 | | 42 283.00 |
DL TOTAL (I) | 238 432.00 | 221 149.00 | | 238 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 374.00 | 19 884.00 | | 56 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 10 971.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 8 777.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 593.00 | 166 899.00 | | 123 593.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 464.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 062.00 | 207 995.00 | | 191 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 494.00 | 429 144.00 | | 429 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 004.00 | 193 746.00 | | 152 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 966.00 | | 839 966.00 | 839 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 966.00 | | 839 966.00 | 839 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 637.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 307.00 | 4 866.00 | | 6 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 810.00 | 54 741.00 | | 44 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | 6 548.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 6 548.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | -6 548.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 15 744.00 | | 13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 104.00 | 872 465.00 | | 852 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 821.00 | 799 170.00 | | 809 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 283.00 | 73 295.00 | | 42 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 065.00 | | 92 022.00 | 250 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 067.00 | 303 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 160.00 | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 907.00 | 217 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 754.00 | | 11 536.00 | 69 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 458.00 | | 79 586.00 | 169 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | 900.00 | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 035.00 | 37 637.00 | 37 322.00 | 173 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 577.00 | 7 248.00 | 5 415.00 | 66 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 458.00 | 30 389.00 | 31 907.00 | 106 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 343.00 | 17 285.00 | 39 058.00 | 56 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 729.00 | 285 729.00 | | 285 729.00 |
VW T.V.A. | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 062.00 | 152 004.00 | 39 058.00 | 191 062.00 |