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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 545.00 | 355.00 | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 36.00 | 214.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 238.00 | 32 354.00 | 20 884.00 | 53 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 788.00 | 210 451.00 | 368 337.00 | 578 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 581.00 | 250 386.00 | 426 195.00 | 676 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 123 627.00 | 4 056.00 | 119 571.00 | 123 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
CF Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 739.00 | 4 056.00 | 205 683.00 | 209 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 319.00 | 254 442.00 | 631 877.00 | 886 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 10 000.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 422.00 | 4 294.00 | | 236 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 254.00 | -196 571.00 | | -313 254.00 |
DL TOTAL (I) | -63 613.00 | -181 359.00 | | -63 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 507.00 | 30 986.00 | | 16 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 507.00 | 30 986.00 | | 16 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 972.00 | 11 278.00 | | 28 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 278.00 | 99 395.00 | | 80 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 770.00 | 126 009.00 | | 84 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 284.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 484 484.00 | 791 393.00 | | 484 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 983.00 | 1 028 358.00 | | 678 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 877.00 | 877 986.00 | | 631 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 008.00 | | 1 410 008.00 | 1 410 008.00 |
FG Production vendue services | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 334.00 | | 1 413 334.00 | 1 413 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 316.00 | | | 229 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 316.00 | | | 229 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 260.00 | | | 229 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 260.00 | | | 229 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 251.00 | -46.00 | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 193.00 | 2 066 566.00 | | 1 716 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 447.00 | 2 263 138.00 | | 2 029 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 254.00 | -196 571.00 | | -313 254.00 |