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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 626.00 | 274.00 | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 86.00 | 164.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 340.00 | 35 871.00 | 13 469.00 | 49 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 362.00 | 230 306.00 | 317 056.00 | 547 362.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 312.00 | 273 889.00 | 366 423.00 | 640 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 121 085.00 | 2 133.00 | 118 952.00 | 121 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 347.00 | 2 133.00 | 215 214.00 | 217 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 659.00 | 276 022.00 | 581 638.00 | 857 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 236 422.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 832.00 | | | -76 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 893.00 | -313 254.00 | | -244 893.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | -308 205.00 | -63 613.00 | | -308 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 706.00 | 16 507.00 | | 24 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 706.00 | 16 507.00 | | 24 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 28 972.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 80 278.00 | | 86 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 388.00 | 84 770.00 | | 59 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 480.00 | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 717 839.00 | 484 484.00 | | 717 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 137.00 | 678 983.00 | | 865 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 638.00 | 631 877.00 | | 581 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 659.00 | | 1 421 659.00 | 1 421 659.00 |
FG Production vendue services | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 081.00 | | 1 445 081.00 | 1 445 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 366.00 | 229 316.00 | | 39 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 861.00 | | | 244 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 227.00 | 229 316.00 | | 284 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 229 260.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 823.00 | 229 260.00 | | 312 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 597.00 | 57.00 | | -28 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 335.00 | -4 251.00 | | -4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 693.00 | 1 716 193.00 | | 1 781 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 587.00 | 2 029 447.00 | | 2 026 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 893.00 | -313 254.00 | | -244 893.00 |