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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 788.00 | 112.00 | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 186.00 | 64.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 046.00 | 44 510.00 | 12 535.00 | 57 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 493.00 | 302 005.00 | 254 488.00 | 556 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 873.00 | 354 489.00 | 302 384.00 | 656 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 112 996.00 | 984.00 | 112 012.00 | 112 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 100.00 | 984.00 | 179 116.00 | 180 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 973.00 | 355 473.00 | 481 501.00 | 836 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 123 275.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 821.00 | | | -33 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 980.00 | -157 096.00 | | -236 980.00 |
DK Provisions réglementées | 2 017.00 | 1 308.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | -255 565.00 | -19 295.00 | | -255 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 584.00 | 7 644.00 | | 6 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 584.00 | 7 644.00 | | 6 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 359.00 | 89 835.00 | | 96 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 970.00 | 41 645.00 | | 85 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 294.00 | | |
EA Autres dettes | 540 991.00 | 393 022.00 | | 540 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 482.00 | 524 795.00 | | 730 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 501.00 | 513 145.00 | | 481 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 601.00 | | 1 443 601.00 | 1 443 601.00 |
FG Production vendue services | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 249.00 | | 1 460 249.00 | 1 460 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 718.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 750.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 5 469.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 1 757.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 6 476.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -1 007.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 244.00 | -6 000.00 | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 708.00 | 1 588 806.00 | | 1 476 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 688.00 | 1 745 902.00 | | 1 713 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 980.00 | -157 096.00 | | -236 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 585.00 | 2 000.00 | 8 288.00 | 648 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 656 873.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 613 539.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 990.00 | 2 000.00 | 7 549.00 | 605 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 446.00 | | 739.00 | 34 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 898.00 | 40 591.00 | 2 000.00 | 315 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 131.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 055.00 | 40 460.00 | 2 000.00 | 308 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 308.00 | 729.00 | 19.00 | 1 308.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 644.00 | 6 584.00 | 7 644.00 | 7 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 952.00 | 7 313.00 | 7 663.00 | 8 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VC Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 540 672.00 | 540 672.00 | | 540 672.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 726.00 | 61 542.00 | 35 185.00 | 96 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 482.00 | 730 482.00 | | 730 482.00 |