| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 707.00 | 193.00 | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 136.00 | 114.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 497.00 | 41 536.00 | 9 961.00 | 51 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 493.00 | 266 519.00 | 287 974.00 | 554 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 585.00 | 315 898.00 | 332 688.00 | 648 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CF Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 043.00 | 315 898.00 | 513 145.00 | 829 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
DH Report à nouveau | | -76 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 096.00 | -244 893.00 | | -157 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 308.00 | 301.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | -19 295.00 | -308 205.00 | | -19 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 644.00 | 24 706.00 | | 7 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 644.00 | 24 706.00 | | 7 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 835.00 | 86 422.00 | | 89 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 59 388.00 | | 41 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 1 159.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 393 022.00 | 717 839.00 | | 393 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 795.00 | 865 137.00 | | 524 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 145.00 | 581 638.00 | | 513 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 732.00 | | 1 541 732.00 | 1 541 732.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 832.00 | | 1 550 832.00 | 1 550 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | 39 366.00 | | 4 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | 244 861.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | 284 227.00 | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | 67 662.00 | | 4 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | 245 161.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 476.00 | 312 823.00 | | 6 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -28 597.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 335.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 806.00 | 1 781 693.00 | | 1 588 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 902.00 | 2 026 587.00 | | 1 745 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 096.00 | -244 893.00 | | -157 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 312.00 | 1 465.00 | 13 370.00 | 640 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 5 097.00 | 648 585.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 5 097.00 | 605 990.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 167.00 | 1 465.00 | 12 918.00 | 598 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 995.00 | | 451.00 | 33 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 889.00 | 42 387.00 | 378.00 | 273 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 131.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 177.00 | 42 257.00 | 379.00 | 266 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | 1 757.00 | 750.00 | 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 706.00 | 7 644.00 | 24 706.00 | 24 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 392 722.00 | 392 722.00 | | 392 722.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 731.00 | 49 285.00 | 34 446.00 | 83 731.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 795.00 | 524 795.00 | | 524 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |