| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 869.00 | 31.00 | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 272.00 | 695.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 124.00 | 48 271.00 | 9 853.00 | 58 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 776.00 | 475 642.00 | 82 134.00 | 557 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 796.00 | 532 054.00 | 149 742.00 | 681 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 137.00 | | 111 137.00 | 111 137.00 |
BZ Autres créances | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 831.00 | | 187 831.00 | 187 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 627.00 | 532 054.00 | 337 573.00 | 869 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 198.00 | | | 147 198.00 |
DH Report à nouveau | 1 893.00 | -31 928.00 | | 1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 656.00 | -236 980.00 | | -437 656.00 |
DK Provisions réglementées | 2 274.00 | 2 017.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | -273 072.00 | -253 673.00 | | -273 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 396.00 | 4 691.00 | | 13 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 396.00 | 4 691.00 | | 13 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 416.00 | 96 359.00 | | 67 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 034.00 | 85 970.00 | | 9 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EA Autres dettes | 501 094.00 | 540 991.00 | | 501 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 250.00 | 730 482.00 | | 597 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 573.00 | 481 501.00 | | 337 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 864.00 | | 1 104 864.00 | 1 104 864.00 |
FG Production vendue services | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 213.00 | | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 19.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 19.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 2 646.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 675.00 | 729.00 | | 141 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 965.00 | 3 374.00 | | 142 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 898.00 | -3 355.00 | | -142 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 397.00 | -5 244.00 | | -5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 759.00 | 1 476 708.00 | | 1 169 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 416.00 | 1 713 688.00 | | 1 607 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 656.00 | -236 980.00 | | -437 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 873.00 | | 24 923.00 | 656 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 716.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 539.00 | | 22 318.00 | 613 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 185.00 | | 1 888.00 | 35 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 489.00 | 39 109.00 | | 354 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 167.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 515.00 | 38 941.00 | | 346 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
UX Autres créances clients | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VC Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 489 636.00 | 489 636.00 | | 489 636.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 904.00 | 187 831.00 | 37 072.00 | 224 904.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 250.00 | 597 250.00 | | 597 250.00 |