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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 4 942.00 | 2 255.00 | 7 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 081.00 | 23 138.00 | 10 943.00 | 34 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 837.00 | 22 582.00 | 9 255.00 | 31 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 876.00 | 50 663.00 | 30 214.00 | 80 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 484.00 | 80 615.00 | 214 869.00 | 295 484.00 |
BZ Autres créances | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CF Disponibilités | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 123.00 | 80 615.00 | 521 508.00 | 602 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 999.00 | 131 277.00 | 551 721.00 | 682 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DL TOTAL (I) | 233 743.00 | | | 233 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 978.00 | | | 317 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 721.00 | | | 551 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 857.00 | | | 316 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 036.00 | | 11 440.00 | 72 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 80 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 65 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | 2 676.00 | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 755.00 | | 8 764.00 | 59 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 358.00 | 7 905.00 | 2 600.00 | 45 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 421.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 7 484.00 | 2 600.00 | 40 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 099.00 | 516.00 | | 80 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 099.00 | 516.00 | | 80 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 099.00 | 516.00 | | 80 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
VB T. V. A. | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337.00 | 2 216.00 | 1 121.00 | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 505.00 | 353 775.00 | 7 730.00 | 361 505.00 |
VW T.V.A. | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 978.00 | 316 857.00 | 1 121.00 | 317 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |