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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 900.00 | 59 965.00 | 36 935.00 | 96 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 506.00 | 35 902.00 | 38 604.00 | 74 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 816.00 | 100 118.00 | 97 698.00 | 197 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 322.00 | | 548 322.00 | 548 322.00 |
BZ Autres créances | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
CF Disponibilités | 330 141.00 | | 330 141.00 | 330 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 725.00 | | 1 344 725.00 | 1 344 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 542.00 | 100 118.00 | 1 442 424.00 | 1 542 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 216.00 | | | 412 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 464 201.00 | | | 464 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 193.00 | | | 416 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 698.00 | | | 182 698.00 |
EA Autres dettes | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 223.00 | | | 978 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 424.00 | | | 1 442 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 766.00 | | | 759 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 789.00 | | 14 822.00 | 185 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 197 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 171 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 378.00 | | 14 822.00 | 159 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 233.00 | 21 680.00 | 2 795.00 | 81 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 449.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 431.00 | 21 231.00 | 2 795.00 | 77 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 193.00 | 416 193.00 | | 416 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
UX Autres créances clients | 548 322.00 | 548 322.00 | | 548 322.00 |
VB T. V. A. | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 972.00 | 60 392.00 | 196 580.00 | 256 972.00 |
VI Groupe et associés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 419.00 | | | 268 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 353.00 | 657 223.00 | 22 130.00 | 679 353.00 |
VW T.V.A. | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 346.00 | 759 766.00 | 196 580.00 | 956 346.00 |