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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 251.00 | 2 805.00 | 1 446.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 837.00 | 36 263.00 | 34 573.00 | 70 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 325.00 | 29 645.00 | 45 680.00 | 75 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 573.00 | 68 714.00 | 103 859.00 | 172 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 316.00 | 74 481.00 | 280 835.00 | 355 316.00 |
BZ Autres créances | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
CF Disponibilités | 149 930.00 | | 149 930.00 | 149 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 736.00 | 74 481.00 | 675 255.00 | 749 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 308.00 | 143 195.00 | 779 113.00 | 922 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 768.00 | | | 264 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 398.00 | | | -13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 284 370.00 | | | 284 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 178.00 | | | 310 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 743.00 | | | 494 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 113.00 | | | 779 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 095.00 | | | 453 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 194.00 | | 79 379.00 | 93 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 783.00 | | 79 379.00 | 66 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 686.00 | 17 028.00 | | 51 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 417.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 297.00 | 15 611.00 | | 50 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 601.00 | | 1 120.00 | 75 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 601.00 | | 1 120.00 | 75 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 601.00 | | 1 120.00 | 75 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 178.00 | 310 178.00 | | 310 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
UX Autres créances clients | 266 235.00 | 266 235.00 | | 266 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
VB T. V. A. | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 597.00 | 9 983.00 | 30 614.00 | 40 597.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 962.00 | 458 832.00 | 22 130.00 | 480 962.00 |
VW T.V.A. | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 709.00 | 453 095.00 | 30 614.00 | 483 709.00 |