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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 936.00 | 17 186.00 | 33 750.00 | 50 936.00 |
AP Constructions | 338 578.00 | 127 400.00 | 211 178.00 | 338 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 642.00 | 132 732.00 | -12 090.00 | 120 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 742.00 | 96 515.00 | 15 227.00 | 111 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 758.00 | 373 833.00 | 248 925.00 | 622 758.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 094.00 | 373 833.00 | 353 261.00 | 727 094.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 558.00 | | | -41 558.00 |
DL TOTAL (I) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 636.00 | | | 186 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 346.00 | | | 325 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 983.00 | | | 279 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 425.00 | | 827 425.00 | 827 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 425.00 | | 827 425.00 | 827 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 813.00 | |
GE Autres charges | | | 26 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 980.00 | | | 846 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 538.00 | | | 888 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 558.00 | | | -41 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 403.00 | | 2 355.00 | 620 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 607.00 | | 2 355.00 | 568 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 020.00 | 52 813.00 | | 321 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 542.00 | 6 644.00 | | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 478.00 | 46 169.00 | | 310 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 636.00 | 186 636.00 | | 186 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 390.00 | 19 026.00 | 45 364.00 | 64 390.00 |
VI Groupe et associés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 187.00 | 52 407.00 | 780.00 | 53 187.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 346.00 | 279 982.00 | 45 364.00 | 325 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
ST Autres comptes | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 611.00 | | | 224 611.00 |