| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 046.00 | 22 725.00 | 27 321.00 | 50 046.00 |
AP Constructions | 338 578.00 | 144 329.00 | 194 249.00 | 338 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 130.00 | 119 418.00 | -13 287.00 | 106 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 653.00 | 96 984.00 | 12 669.00 | 109 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 618.00 | 383 456.00 | 221 162.00 | 604 618.00 |
BT Marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CF Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 412.00 | 383 456.00 | 312 956.00 | 696 412.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 654.00 | | | -22 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 472.00 | | | 280 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 410.00 | | 814 410.00 | 814 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 410.00 | | 814 410.00 | 814 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 685.00 | |
GE Autres charges | | | 31 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 360.00 | | | 824 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 014.00 | | | 847 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 654.00 | | | -22 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 758.00 | | 3 572.00 | 622 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 712.00 | 604 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 50 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 172.00 | 554 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 962.00 | | 3 572.00 | 570 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 833.00 | 30 685.00 | 21 062.00 | 373 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | 6 429.00 | 890.00 | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 647.00 | 24 256.00 | 20 172.00 | 356 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 842.00 | 182 842.00 | | 182 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 425.00 | 30 201.00 | 27 224.00 | 57 425.00 |
VI Groupe et associés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 001.00 | 46 871.00 | 130.00 | 47 001.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 696.00 | 280 472.00 | 27 224.00 | 307 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
ST Autres comptes | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 390.00 | | | 228 390.00 |