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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 318.00 | 603.00 | 6 921.00 |
AP Constructions | 338 578.00 | 178 187.00 | 160 391.00 | 338 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 742.00 | 122 852.00 | -15 111.00 | 107 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 879.00 | 105 454.00 | 8 425.00 | 113 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 230.00 | 412 812.00 | 154 418.00 | 567 230.00 |
BT Marchandises | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CF Disponibilités | 128 379.00 | | 128 379.00 | 128 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 425.00 | | 206 425.00 | 206 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 655.00 | 412 812.00 | 360 843.00 | 773 655.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 870.00 | | | -5 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 584.00 | | | -46 584.00 |
DL TOTAL (I) | -41 454.00 | | | -41 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 767.00 | | | 175 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 297.00 | | | 402 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 843.00 | | | 360 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 665.00 | | | 309 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 600.00 | | 462 600.00 | 462 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 600.00 | | 462 600.00 | 462 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 820.00 | | | 550 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 404.00 | | | 597 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 584.00 | | | -46 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 489.00 | | 2 865.00 | 607 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 125.00 | 567 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 125.00 | 6 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 333.00 | | 2 865.00 | 557 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 769.00 | 23 146.00 | 23 103.00 | 412 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 153.00 | 268.00 | 23 103.00 | 29 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 616.00 | 22 878.00 | | 383 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 069.00 | 79 438.00 | 92 632.00 | 172 069.00 |
VI Groupe et associés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 69 878.00 | 30.00 | |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 297.00 | 309 665.00 | 92 632.00 | 402 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |