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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 046.00 | 29 153.00 | 20 893.00 | 50 046.00 |
AP Constructions | 338 578.00 | 161 258.00 | 177 320.00 | 338 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 371.00 | 121 216.00 | -13 845.00 | 107 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 385.00 | 101 142.00 | 10 243.00 | 111 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 489.00 | 412 769.00 | 194 720.00 | 607 489.00 |
BT Marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 868.00 | 412 769.00 | 272 099.00 | 684 868.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130.00 | | | -130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 099.00 | | | 272 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 841.00 | | | 257 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 636.00 | | 858 636.00 | 858 636.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 916.00 | | 858 916.00 | 858 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 163.00 | |
GE Autres charges | | | 35 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 421.00 | | | 862 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 551.00 | | | 862 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130.00 | | | -130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 618.00 | | 3 821.00 | 604 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 607 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 557 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 362.00 | | 3 821.00 | 554 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 456.00 | 30 163.00 | 849.00 | 383 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | 6 429.00 | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 731.00 | 23 734.00 | 849.00 | 360 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 865.00 | 170 865.00 | | 170 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 621.00 | 18 819.00 | 8 803.00 | 27 621.00 |
VI Groupe et associés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 474.00 | 31 444.00 | 30.00 | 31 474.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 644.00 | 257 841.00 | 8 803.00 | 266 644.00 |