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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 046.00 | 32 769.00 | 17 277.00 | 50 046.00 |
AP Constructions | 338 578.00 | 195 116.00 | 143 462.00 | 338 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 469.00 | 85 291.00 | 2 178.00 | 87 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 945.00 | 96 021.00 | 4 925.00 | 100 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 069.00 | 409 197.00 | 167 872.00 | 577 069.00 |
BT Marchandises | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CF Disponibilités | 112 571.00 | | 112 571.00 | 112 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 436.00 | | 194 436.00 | 194 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 505.00 | 409 197.00 | 362 308.00 | 771 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 454.00 | | | -52 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | -35 034.00 | | | -35 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 343.00 | | | 397 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 308.00 | | | 362 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 049.00 | | 405 049.00 | 405 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 049.00 | | 405 049.00 | 405 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 835.00 | |
GE Autres charges | | | 19 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 828.00 | | | 605 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 409.00 | | | 599 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 230.00 | | 45 381.00 | 567 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 542.00 | 577 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 462.00 | 526 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | 43 125.00 | 6 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 199.00 | | 2 256.00 | 560 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 812.00 | 28 931.00 | 32 546.00 | 412 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 6 429.00 | -20 022.00 | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 494.00 | 22 502.00 | 52 568.00 | 406 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 196.00 | 16 669.00 | 143 527.00 | 160 196.00 |
VI Groupe et associés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 524.00 | 76 494.00 | 30.00 | 76 524.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 343.00 | 253 816.00 | 143 527.00 | 397 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ST Autres comptes | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 808.00 | | | 190 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |