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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 8 065.00 | 4 625.00 | 3 440.00 | 8 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 736.00 | 201 422.00 | 67 314.00 | 268 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 063.00 | 133 683.00 | 10 380.00 | 144 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 404.00 | 340 270.00 | 84 133.00 | 424 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 592.00 | | 482 592.00 | 482 592.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CF Disponibilités | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 016.00 | | 771 016.00 | 771 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 420.00 | 340 270.00 | 855 150.00 | 1 195 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 378.00 | 213 726.00 | | 129 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 249.00 | 215 652.00 | | 172 249.00 |
DL TOTAL (I) | 334 627.00 | 462 378.00 | | 334 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 247.00 | | 2 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 079.00 | 56 606.00 | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 788.00 | 252 813.00 | | 257 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 805.00 | 132 933.00 | | 126 805.00 |
EA Autres dettes | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 523.00 | 442 600.00 | | 520 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 150.00 | 904 978.00 | | 855 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 875.00 | 442 600.00 | | 478 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 614.00 | | 69 790.00 | 354 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 074.00 | | 67 790.00 | 353 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 518.00 | 27 752.00 | | 312 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 978.00 | 27 752.00 | | 311 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 788.00 | 257 788.00 | | 257 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 592.00 | | | 482 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 306.00 | 11 659.00 | 41 648.00 | 53 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 163.00 | 495 163.00 | | 495 163.00 |
VW T.V.A. | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 444.00 | 465 796.00 | 41 648.00 | 507 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 002.00 | 5 725.00 | | 7 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 850.00 | 11 021.00 | | 13 850.00 |
ST Autres comptes | 211 292.00 | 164 060.00 | | 211 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 707.00 | 210 426.00 | | 229 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 204.00 | 28 387.00 | | 17 204.00 |
YT Sous‐traitance | 61 463.00 | 157 648.00 | | 61 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 188.00 | 65 103.00 | | 72 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | 519.00 | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 279.00 | 6 244.00 | | 9 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 629.00 | 145 761.00 | | 151 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 769.00 | 132 420.00 | | 141 769.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 501.00 | 608 258.00 | | 588 501.00 |