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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 11 562.00 | 6 241.00 | 5 321.00 | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 497.00 | 250 418.00 | 64 078.00 | 314 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 305.00 | 155 174.00 | 49 131.00 | 204 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 903.00 | 412 373.00 | 121 530.00 | 533 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 863.00 | | 374 863.00 | 374 863.00 |
BZ Autres créances | 267 227.00 | | 267 227.00 | 267 227.00 |
CF Disponibilités | 331 885.00 | | 331 885.00 | 331 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 249.00 | | 1 016 249.00 | 1 016 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 153.00 | 412 373.00 | 1 137 780.00 | 1 550 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 425.00 | 1 627.00 | | 98 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 192.00 | 496 798.00 | | 227 192.00 |
DL TOTAL (I) | 358 616.00 | 531 425.00 | | 358 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 787.00 | 71 538.00 | | 31 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 408.00 | 307 901.00 | | 306 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 572.00 | 224 451.00 | | 124 572.00 |
EA Autres dettes | 299 306.00 | 259 883.00 | | 299 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 163.00 | 864 363.00 | | 779 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 780.00 | 1 395 788.00 | | 1 137 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 839.00 | 832 423.00 | | 761 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 204.00 | | 6 700.00 | 527 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 664.00 | | 6 700.00 | 523 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 378.00 | 35 995.00 | | 376 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 838.00 | 35 995.00 | | 375 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 408.00 | 306 408.00 | | 306 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 306.00 | 299 306.00 | | 299 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 863.00 | 374 863.00 | | 374 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 078.00 | 14 462.00 | 17 616.00 | 32 078.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 771.00 | 241 771.00 | | 241 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 090.00 | 645 090.00 | | 645 090.00 |
VW T.V.A. | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 954.00 | 745 339.00 | 17 616.00 | 762 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 492.00 | 7 778.00 | | 10 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 363.00 | 11 658.00 | | 13 363.00 |
ST Autres comptes | 284 329.00 | 278 058.00 | | 284 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 658.00 | 191 276.00 | | 191 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 832.00 | 138 773.00 | | 98 832.00 |
YT Sous‐traitance | 140 464.00 | 102 665.00 | | 140 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 612.00 | 165 477.00 | | 112 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 353.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 853.00 | 8 131.00 | | 10 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 359.00 | 208 263.00 | | 201 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 669.00 | 140 063.00 | | 146 669.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 426.00 | 749 134.00 | | 742 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |