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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 11 562.00 | 7 334.00 | 4 228.00 | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 649.00 | 297 651.00 | 23 998.00 | 321 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 467.00 | 142 235.00 | 12 232.00 | 154 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 217.00 | 447 759.00 | 40 457.00 | 488 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 993.00 | | 264 993.00 | 264 993.00 |
BZ Autres créances | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 166.00 | | 500 166.00 | 500 166.00 |
CF Disponibilités | 417 156.00 | | 417 156.00 | 417 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 548.00 | | 1 220 548.00 | 1 220 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 765.00 | 447 759.00 | 1 261 005.00 | 1 708 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 378 616.00 | 101 425.00 | | 378 616.00 |
DH Report à nouveau | 93 957.00 | 227 192.00 | | 93 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 223.00 | 143 957.00 | | 270 223.00 |
DL TOTAL (I) | 772 796.00 | 502 573.00 | | 772 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233.00 | 17 616.00 | | 5 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 831.00 | 317 895.00 | | 265 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 566.00 | 102 751.00 | | 215 566.00 |
EA Autres dettes | | 226 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 210.00 | 666 682.00 | | 488 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 005.00 | 1 169 256.00 | | 1 261 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 210.00 | 661 449.00 | | 488 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 005.00 | | 4 213.00 | 491 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 488 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 487 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 465.00 | | 4 213.00 | 490 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 559.00 | 29 201.00 | 7 000.00 | 425 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 019.00 | 29 201.00 | 7 000.00 | 425 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 831.00 | 265 831.00 | | 265 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UX Autres créances clients | 264 993.00 | 264 993.00 | | 264 993.00 |
VB T. V. A. | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 916.00 | 298 916.00 | | 298 916.00 |
VW T.V.A. | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 210.00 | 488 210.00 | | 488 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | 7 914.00 | | 8 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | 19 955.00 | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 200 052.00 | 216 020.00 | | 200 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 599.00 | 161 622.00 | | 238 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | 47 298.00 | | 3 573.00 |
YT Sous‐traitance | 30 037.00 | 297 452.00 | | 30 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 181.00 | 42 511.00 | | 43 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 360.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | 8 274.00 | | 9 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 671.00 | 209 131.00 | | 240 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 360.00 | 255 382.00 | | 370 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 346.00 | 737 561.00 | | 526 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |