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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 11 562.00 | 5 433.00 | 6 129.00 | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 045.00 | 225 489.00 | 83 556.00 | 309 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 057.00 | 144 915.00 | 58 142.00 | 203 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 204.00 | 376 378.00 | 150 826.00 | 527 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 701.00 | | 780 701.00 | 780 701.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 452.00 | | 435 452.00 | 435 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 962.00 | | 1 244 962.00 | 1 244 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 166.00 | 376 378.00 | 1 395 788.00 | 1 772 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 627.00 | 129 378.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 798.00 | 172 249.00 | | 496 798.00 |
DL TOTAL (I) | 531 425.00 | 334 627.00 | | 531 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 538.00 | 53 306.00 | | 71 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 2 355.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 901.00 | 257 788.00 | | 307 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 451.00 | 126 805.00 | | 224 451.00 |
EA Autres dettes | 259 883.00 | 67 190.00 | | 259 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 363.00 | 520 523.00 | | 864 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 788.00 | 855 150.00 | | 1 395 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 423.00 | 478 875.00 | | 832 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 404.00 | | 102 800.00 | 424 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 864.00 | | 102 800.00 | 420 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 270.00 | 36 107.00 | | 340 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 730.00 | 36 107.00 | | 339 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 901.00 | 307 901.00 | | 307 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 883.00 | 259 883.00 | | 259 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 701.00 | 780 701.00 | | 780 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 350.00 | 39 598.00 | 29 752.00 | 69 350.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 510.00 | 812 510.00 | | 812 510.00 |
VW T.V.A. | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 175.00 | 832 423.00 | 29 752.00 | 862 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 778.00 | 7 002.00 | | 7 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | 13 850.00 | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 278 058.00 | 211 292.00 | | 278 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 276.00 | 229 707.00 | | 191 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 773.00 | 17 204.00 | | 138 773.00 |
YT Sous‐traitance | 102 665.00 | 61 463.00 | | 102 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 477.00 | 72 188.00 | | 165 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 2 277.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | 9 279.00 | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 263.00 | 151 629.00 | | 208 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 063.00 | 141 769.00 | | 140 063.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 134.00 | 588 501.00 | | 749 134.00 |