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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 11 562.00 | 6 807.00 | 4 755.00 | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 848.00 | 273 068.00 | 44 779.00 | 317 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 055.00 | 145 144.00 | 15 912.00 | 161 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 004.00 | 425 559.00 | 65 446.00 | 491 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 177.00 | | 200 177.00 | 200 177.00 |
BZ Autres créances | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CF Disponibilités | 814 859.00 | | 814 859.00 | 814 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 810.00 | | 1 103 810.00 | 1 103 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 814.00 | 425 559.00 | 1 169 256.00 | 1 594 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 425.00 | 3 000.00 | | 101 425.00 |
DH Report à nouveau | 227 192.00 | 98 425.00 | | 227 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 956.00 | 227 192.00 | | 143 956.00 |
DL TOTAL (I) | 502 573.00 | 358 616.00 | | 502 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 616.00 | 31 787.00 | | 17 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 591.00 | | 1 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 895.00 | 306 408.00 | | 317 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 751.00 | 124 572.00 | | 102 751.00 |
EA Autres dettes | 226 842.00 | 299 306.00 | | 226 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 683.00 | 779 163.00 | | 666 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 256.00 | 1 137 780.00 | | 1 169 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 450.00 | 761 839.00 | | 661 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 903.00 | | 19 101.00 | 530 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 491 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 490 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 363.00 | | 19 101.00 | 530 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 373.00 | 31 751.00 | 18 565.00 | 412 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 833.00 | 31 751.00 | 18 565.00 | 411 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 895.00 | 317 895.00 | | 317 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 842.00 | 226 842.00 | | 226 842.00 |
UX Autres créances clients | 200 177.00 | 200 177.00 | | 200 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 616.00 | 12 383.00 | 5 233.00 | 17 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 814.00 | 249 814.00 | | 249 814.00 |
VW T.V.A. | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 683.00 | 661 450.00 | 5 233.00 | 666 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 914.00 | 10 492.00 | | 7 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 955.00 | 13 363.00 | | 19 955.00 |
ST Autres comptes | 216 020.00 | 284 329.00 | | 216 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 622.00 | 191 658.00 | | 161 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 298.00 | 98 832.00 | | 47 298.00 |
YT Sous‐traitance | 297 452.00 | 140 464.00 | | 297 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 511.00 | 112 612.00 | | 42 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 361.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 274.00 | 10 853.00 | | 8 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 131.00 | 201 359.00 | | 209 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 382.00 | 146 669.00 | | 255 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 561.00 | 742 426.00 | | 737 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |