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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 4 371.00 | 1 917.00 | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 337 534.00 | 111 667.00 | 225 867.00 | 337 534.00 |
AN Terrains | 2 703.00 | 569.00 | 2 133.00 | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 823.00 | 6 252.00 | 7 571.00 | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 584.00 | 260 269.00 | 25 315.00 | 285 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 912.00 | 383 129.00 | 264 783.00 | 647 912.00 |
BT Marchandises | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 356.00 | | 313 356.00 | 313 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 268.00 | 383 129.00 | 578 139.00 | 961 268.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 322 965.00 | | | 322 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 708.00 | | | 195 708.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 139.00 | | | 578 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
FG Production vendue services | 937 619.00 | | 937 619.00 | 937 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 978.00 | | 1 195 978.00 | 1 195 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 272.00 | | | 1 202 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 141.00 | | | 1 182 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 944.00 | | 12 968.00 | 634 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 839.00 | | 1 983.00 | 341 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 955.00 | | 9 155.00 | 292 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 830.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 566.00 | 24 563.00 | | 358 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 972.00 | 66.00 | | 115 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 594.00 | 24 497.00 | | 242 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 114.00 | 39 964.00 | 150.00 | 40 114.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 175.00 | 255 175.00 | | 255 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
ST Autres comptes | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 213.00 | | | 238 213.00 |