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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 337 534.00 | 111 667.00 | 225 867.00 | 337 534.00 |
AN Terrains | 2 703.00 | 1 110.00 | 1 593.00 | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 823.00 | 8 776.00 | 5 047.00 | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 089.00 | 272 495.00 | 17 594.00 | 290 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 417.00 | 400 335.00 | 252 082.00 | 652 417.00 |
BT Marchandises | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CF Disponibilités | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 345.00 | | 337 345.00 | 337 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 761.00 | 400 335.00 | 589 427.00 | 989 761.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 715.00 | | | 294 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
DL TOTAL (I) | 415 909.00 | | | 415 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
EA Autres dettes | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 427.00 | | | 589 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 411.00 | | 283 411.00 | 283 411.00 |
FG Production vendue services | 902 168.00 | | 902 168.00 | 902 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 579.00 | | 1 185 579.00 | 1 185 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 206.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 165.00 | | | 1 188 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 221.00 | | | 1 075 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 912.00 | | 4 505.00 | 647 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 822.00 | | | 343 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 110.00 | | 4 505.00 | 302 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 129.00 | 17 206.00 | | 383 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 038.00 | 1 917.00 | | 116 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 091.00 | 15 289.00 | | 267 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VC Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 426.00 | 68 276.00 | 150.00 | 68 426.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 518.00 | 173 518.00 | | 173 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
ST Autres comptes | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
YT Sous‐traitance | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 760.00 | | | 254 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |