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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 337 534.00 | 111 667.00 | 225 867.00 | 337 534.00 |
AN Terrains | 2 703.00 | 1 650.00 | 1 052.00 | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 603.00 | 17 855.00 | 28 748.00 | 46 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 236.00 | 283 964.00 | 51 272.00 | 335 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 343.00 | 421 424.00 | 308 919.00 | 730 343.00 |
BT Marchandises | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CF Disponibilités | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 997.00 | | 281 997.00 | 281 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 341.00 | 421 424.00 | 590 917.00 | 1 012 341.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 659.00 | | | 337 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DL TOTAL (I) | 449 966.00 | | | 449 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 951.00 | | | 140 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 917.00 | | | 590 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
FG Production vendue services | 915 770.00 | | 915 770.00 | 915 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 676.00 | | 1 220 676.00 | 1 220 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 307.00 | | | 1 223 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 249.00 | | | 1 119 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 417.00 | | 77 927.00 | 652 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 822.00 | | | 343 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 615.00 | | 77 927.00 | 306 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 335.00 | 21 089.00 | | 400 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 955.00 | | | 117 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 380.00 | 21 089.00 | | 282 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VC Groupe et associés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 652.00 | 12 000.00 | 16 652.00 | 28 652.00 |
VI Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 607.00 | 57 457.00 | 150.00 | 57 607.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 951.00 | 124 299.00 | 16 652.00 | 140 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
ST Autres comptes | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
YT Sous‐traitance | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |