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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 337 534.00 | 111 667.00 | 225 867.00 | 337 534.00 |
AN Terrains | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 146.00 | 43 296.00 | 26 851.00 | 70 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 983.00 | 277 429.00 | 42 554.00 | 319 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 484.00 | 441 383.00 | 297 102.00 | 738 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
BT Marchandises | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BZ Autres créances | 272 314.00 | | 272 314.00 | 272 314.00 |
CF Disponibilités | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 210.00 | | 567 210.00 | 567 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 695.00 | 441 382.00 | 864 313.00 | 1 305 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340 433.00 | | | 340 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
DL TOTAL (I) | 525 940.00 | | | 525 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 983.00 | | | 210 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
EA Autres dettes | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 372.00 | | | 338 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 313.00 | | | 864 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 971.00 | | 33 137.00 | 713 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 738 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 392 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 822.00 | | | 343 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 319.00 | | 33 137.00 | 368 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 346.00 | 18 661.00 | 8 625.00 | 431 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 955.00 | | | 117 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 391.00 | 18 661.00 | 8 625.00 | 313 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 983.00 | 210 983.00 | | 210 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
UX Autres créances clients | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 314.00 | 272 314.00 | | 272 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 372.00 | 338 372.00 | | 338 372.00 |