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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 337 534.00 | 111 667.00 | 225 867.00 | 337 534.00 |
AN Terrains | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 503.00 | 34 342.00 | 15 161.00 | 49 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 114.00 | 273 347.00 | 42 767.00 | 316 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 121.00 | 428 346.00 | 285 775.00 | 714 121.00 |
BT Marchandises | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CF Disponibilités | 361 493.00 | | 361 493.00 | 361 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 766.00 | | 507 766.00 | 507 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 887.00 | 428 346.00 | 793 541.00 | 1 221 887.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 002.00 | | | 354 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
DL TOTAL (I) | 480 798.00 | | | 480 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 743.00 | | | 312 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 541.00 | | | 793 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 743.00 | | | 312 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 331.00 | | -22 209.00 | 736 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 822.00 | | | 343 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 529.00 | | -22 209.00 | 390 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 680.00 | -13 334.00 | | 441 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 955.00 | | | 117 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 725.00 | -13 334.00 | | 323 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VI Groupe et associés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 260.00 | 74 110.00 | 150.00 | 74 260.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 743.00 | 312 743.00 | | 312 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
ST Autres comptes | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
YT Sous‐traitance | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 966.00 | | | 351 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |