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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 2 462.00 | 2 207.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 5 180.00 | 908.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 707.00 | 7 642.00 | 8 065.00 | 15 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 201.00 | | 349 201.00 | 349 201.00 |
BZ Autres créances | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
CF Disponibilités | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 068.00 | | 455 068.00 | 455 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 774.00 | 7 642.00 | 463 132.00 | 470 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 731.00 | 3 684.00 | | 4 731.00 |
DH Report à nouveau | 75 734.00 | 55 831.00 | | 75 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | 20 950.00 | | 20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 150 886.00 | 130 465.00 | | 150 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 5 461.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 198.00 | 143 578.00 | | 174 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 912.00 | 97 081.00 | | 108 912.00 |
EA Autres dettes | | 7 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 246.00 | 253 504.00 | | 312 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 132.00 | 383 969.00 | | 463 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 246.00 | 253 504.00 | | 312 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 674.00 | | 1 206.00 | 14 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 15 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 10 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | | 1 206.00 | 9 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 2 455.00 | 174.00 | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 2 455.00 | 174.00 | 5 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 349 201.00 | | | 349 201.00 |
VB T. V. A. | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 853.00 | 426 903.00 | 4 950.00 | 431 853.00 |
VW T.V.A. | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 246.00 | 312 246.00 | | 312 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |