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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 817.00 | 3 982.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 3 796.00 | 871.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 4 939.00 | 3 719.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 577.00 | 9 554.00 | 15 023.00 | 24 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CF Disponibilités | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 343.00 | | 422 343.00 | 422 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 921.00 | 9 554.00 | 437 367.00 | 446 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 731.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 885.00 | 75 733.00 | | 55 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 825.00 | 20 420.00 | | 40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 151 711.00 | 150 885.00 | | 151 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 890.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 827.00 | 174 198.00 | | 157 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 666.00 | 108 911.00 | | 97 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 841.00 | 28 246.00 | | 23 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 655.00 | 312 246.00 | | 285 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 367.00 | 463 132.00 | | 437 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 707.00 | | 10 528.00 | 15 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 24 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 13 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | | 4 228.00 | 10 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 1 500.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | 3 569.00 | 1 657.00 | 7 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 2 751.00 | 1 657.00 | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 828.00 | 157 828.00 | | 157 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 212 518.00 | 212 518.00 | | 212 518.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271.00 | 1 594.00 | 2 677.00 | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529.00 | | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 183.00 | 231 733.00 | 6 450.00 | 238 183.00 |
VW T.V.A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 655.00 | 282 978.00 | 2 677.00 | 285 655.00 |