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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 5 359.00 | 1 982.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 7 991.00 | 1 203.00 | 9 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 786.00 | 18 150.00 | 9 636.00 | 27 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 449.00 | | 662 449.00 | 662 449.00 |
BZ Autres créances | 114 763.00 | | 114 763.00 | 114 763.00 |
CF Disponibilités | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 104.00 | | 1 122 104.00 | 1 122 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 891.00 | 18 150.00 | 1 131 741.00 | 1 149 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 895.00 | 97 900.00 | | 100 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 906.00 | 72 995.00 | | 42 906.00 |
DL TOTAL (I) | 198 802.00 | 225 895.00 | | 198 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 325.00 | 252 372.00 | | 250 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 770.00 | 348 269.00 | | 450 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 330.00 | 109 779.00 | | 111 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 865.00 | 59 370.00 | | 119 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 938.00 | 770 438.00 | | 932 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 741.00 | 996 334.00 | | 1 131 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 868.00 | | 2 673.00 | 26 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 27 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 16 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | | 2 673.00 | 15 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 871.00 | 3 033.00 | 1 754.00 | 16 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 782.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 2 251.00 | 1 754.00 | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 770.00 | 450 770.00 | | 450 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 662 450.00 | 662 450.00 | | 662 450.00 |
VB T. V. A. | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 269.00 | 41 936.00 | 208 333.00 | 250 269.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 121.00 | 784 121.00 | | 784 121.00 |
VW T.V.A. | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 939.00 | 724 606.00 | 208 333.00 | 932 939.00 |