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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 417.00 | 2 382.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 6 032.00 | 2 995.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 946.00 | 13 118.00 | 11 828.00 | 24 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
BZ Autres créances | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CF Disponibilités | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 998.00 | | 468 998.00 | 468 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 945.00 | 13 118.00 | 480 827.00 | 493 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 711.00 | 55 885.00 | | 96 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 40 825.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 152 900.00 | 151 711.00 | | 152 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 4 272.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 2 046.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 374.00 | 157 827.00 | | 199 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 591.00 | 97 666.00 | | 122 591.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 926.00 | 285 655.00 | | 327 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 827.00 | 437 367.00 | | 480 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 853.00 | 282 978.00 | | 326 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 578.00 | | 1 575.00 | 24 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 24 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 13 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | 1 575.00 | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554.00 | 4 535.00 | 971.00 | 9 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 1 600.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 2 935.00 | 971.00 | 8 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 375.00 | 199 375.00 | | 199 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 354 491.00 | 354 491.00 | | 354 491.00 |
VB T. V. A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 1 603.00 | 1 074.00 | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 746.00 | 384 296.00 | 6 450.00 | 390 746.00 |
VW T.V.A. | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 927.00 | 326 853.00 | 1 074.00 | 327 927.00 |