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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 017.00 | 782.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 8 185.00 | 2 763.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 867.00 | 16 871.00 | 9 996.00 | 26 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 437.00 | | 441 437.00 | 441 437.00 |
BZ Autres créances | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CF Disponibilités | 432 900.00 | | 432 900.00 | 432 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 337.00 | | 986 337.00 | 986 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 205.00 | 16 871.00 | 996 334.00 | 1 013 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 900.00 | 96 711.00 | | 97 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 995.00 | 1 188.00 | | 72 995.00 |
DL TOTAL (I) | 225 895.00 | 152 900.00 | | 225 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 372.00 | 2 678.00 | | 252 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 269.00 | 199 374.00 | | 348 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 779.00 | 122 591.00 | | 109 779.00 |
EA Autres dettes | | 2 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 438.00 | 327 926.00 | | 770 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 334.00 | 480 826.00 | | 996 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 169.00 | 326 353.00 | | 770 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 947.00 | | 1 921.00 | 24 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | | 1 921.00 | 13 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 118.00 | 3 753.00 | | 13 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 1 600.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | 2 153.00 | | 10 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 270.00 | 348 270.00 | | 348 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 441 438.00 | 441 438.00 | | 441 438.00 |
VB T. V. A. | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877.00 | 1 608.00 | 269.00 | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 945.00 | 491 945.00 | | 491 945.00 |
VW T.V.A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 439.00 | 770 170.00 | 269.00 | 770 439.00 |