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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 443.00 | 22 281.00 | 2 162.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271.00 | 16 918.00 | 2 353.00 | 19 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 251.00 | 39 200.00 | 8 051.00 | 47 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 519.00 | 3 665.00 | 147 854.00 | 151 519.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 933.00 | 3 665.00 | 270 269.00 | 273 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 184.00 | 42 864.00 | 278 320.00 | 321 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 320.00 | | | 278 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 582.00 | 99 582.00 | | 99 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 538.00 | 172 605.00 | 7 933.00 | 180 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 260.00 | 231 260.00 | | 231 260.00 |