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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 443.00 | 23 148.00 | 1 295.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 029.00 | 18 702.00 | 5 327.00 | 24 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 759.00 | 41 851.00 | 7 909.00 | 49 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 677.00 | | 238 677.00 | 238 677.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 806.00 | | 317 806.00 | 317 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 565.00 | 41 851.00 | 325 715.00 | 367 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | | 3 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 986.00 | 34 550.00 | | 65 986.00 |
DL TOTAL (I) | 83 046.00 | 47 060.00 | | 83 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 3 959.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 050.00 | 99 582.00 | | 130 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 072.00 | 127 052.00 | | 110 072.00 |
EA Autres dettes | | 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 669.00 | 231 260.00 | | 242 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 715.00 | 278 320.00 | | 325 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 669.00 | 231 260.00 | | 242 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 251.00 | | 4 758.00 | 47 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 49 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | | 4 758.00 | 19 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 200.00 | 2 651.00 | | 39 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 281.00 | 867.00 | | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 1 784.00 | | 16 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 238 677.00 | 238 677.00 | | 238 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
VW T.V.A. | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 669.00 | 242 669.00 | | 242 669.00 |