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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 609.00 | 19 257.00 | 2 353.00 | 21 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 980.00 | 46 341.00 | 3 640.00 | 49 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 967.00 | | 118 967.00 | 118 967.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 131.00 | | 274 131.00 | 274 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 111.00 | 46 341.00 | 277 771.00 | 324 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 946.00 | 30 246.00 | | 35 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 454.00 | 54 700.00 | | 71 454.00 |
DL TOTAL (I) | 116 200.00 | 93 746.00 | | 116 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 3 551.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 127 148.00 | | 55 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 322.00 | 88 247.00 | | 102 322.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 570.00 | 218 962.00 | | 161 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 771.00 | 312 709.00 | | 277 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 059.00 | | 921.00 | 49 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | 921.00 | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 165.00 | 3 176.00 | | 43 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 353.00 | 731.00 | | 26 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 812.00 | 2 445.00 | | 16 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 725.00 | 13 059.00 | 55 622.00 | 220 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 295.00 | 174 629.00 | 55 622.00 | 382 295.00 |