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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 897.00 | 20 419.00 | 2 478.00 | 22 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 981.00 | 47 503.00 | 2 478.00 | 49 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 554.00 | | 175 554.00 | 175 554.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 358 719.00 | | 358 719.00 | 358 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 666.00 | | 539 666.00 | 539 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 647.00 | 47 503.00 | 542 144.00 | 589 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 400.00 | 35 946.00 | | 41 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 545.00 | 71 454.00 | | 96 545.00 |
DL TOTAL (I) | 146 745.00 | 116 200.00 | | 146 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 060.00 | 16.00 | | 200 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 3 502.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 801.00 | 55 227.00 | | 132 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 616.00 | 102 322.00 | | 58 616.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 399.00 | 161 570.00 | | 395 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 144.00 | 277 771.00 | | 542 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 399.00 | 161 570.00 | | 195 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 980.00 | | 1 875.00 | 49 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 49 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 22 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 609.00 | | 1 875.00 | 21 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 341.00 | 1 749.00 | 587.00 | 46 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 257.00 | 1 749.00 | 587.00 | 19 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 801.00 | 132 801.00 | | 132 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 947.00 | 180 947.00 | | 180 947.00 |
VW T.V.A. | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 399.00 | 195 399.00 | | 195 399.00 |