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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 084.00 | 26 353.00 | 731.00 | 27 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 16 812.00 | 3 877.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 059.00 | 43 165.00 | 5 894.00 | 49 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 814.00 | | 306 814.00 | 306 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 874.00 | 43 165.00 | 312 709.00 | 355 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 246.00 | 8 260.00 | | 30 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 700.00 | 65 986.00 | | 54 700.00 |
DL TOTAL (I) | 93 746.00 | 83 046.00 | | 93 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 2 529.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 148.00 | 130 050.00 | | 127 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 247.00 | 110 072.00 | | 88 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 962.00 | 242 669.00 | | 218 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 709.00 | 325 715.00 | | 312 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 962.00 | 242 669.00 | | 218 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 759.00 | | 3 891.00 | 49 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 49 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 20 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 443.00 | | 2 641.00 | 24 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | | 1 250.00 | 24 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 851.00 | 5 905.00 | 4 590.00 | 41 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 3 205.00 | | 23 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 702.00 | 2 700.00 | 4 590.00 | 18 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 148.00 | 127 148.00 | | 127 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
VW T.V.A. | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 962.00 | 218 962.00 | | 218 962.00 |