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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 810.00 | 6 577.00 | 33 233.00 | 39 810.00 |
AH Fonds commercial | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 764.00 | 3 364.00 | 2 401.00 | 5 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 291.00 | 9 941.00 | 63 351.00 | 73 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
BZ Autres créances | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
CF Disponibilités | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 173.00 | | 114 173.00 | 114 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 403.00 | | 342 403.00 | 342 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 694.00 | 9 941.00 | 405 754.00 | 415 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -29 079.00 | -38 730.00 | | -29 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 817.00 | 9 651.00 | | 53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 107 681.00 | 53 864.00 | | 107 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 792.00 | 226 440.00 | | 265 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 280.00 | 12 780.00 | | 32 280.00 |
EA Autres dettes | | 6 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 073.00 | 266 451.00 | | 298 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 754.00 | 320 315.00 | | 405 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 073.00 | 266 451.00 | | 298 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 983 256.00 | | 983 256.00 | 983 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 256.00 | | 983 256.00 | 983 256.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 262.00 | 905 064.00 | | 983 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 445.00 | 895 413.00 | | 929 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 817.00 | 9 651.00 | | 53 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 2 548.00 | | 7 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 1 750.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 798.00 | | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 792.00 | 265 792.00 | | 265 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
VB T. V. A. | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 002.00 | 250 002.00 | | 250 002.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 073.00 | 298 073.00 | | 298 073.00 |