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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 810.00 | 7 000.00 | 32 810.00 | 39 810.00 |
AH Fonds commercial | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 2 908.00 | 3 188.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 876.00 | 9 908.00 | 63 968.00 | 73 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
BZ Autres créances | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CF Disponibilités | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 414.00 | | 331 414.00 | 331 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 290.00 | 9 908.00 | 395 381.00 | 405 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | 1 943.00 | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DH Report à nouveau | | -29 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 286.00 | 53 817.00 | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 121 966.00 | 107 681.00 | | 121 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 866.00 | 265 792.00 | | 230 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 549.00 | 32 280.00 | | 42 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 415.00 | 298 073.00 | | 273 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 381.00 | 405 754.00 | | 395 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
FG Production vendue services | 893 146.00 | | 893 146.00 | 893 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 024.00 | | 898 024.00 | 898 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 3 628.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 025.00 | 983 262.00 | | 898 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 739.00 | 929 445.00 | | 883 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 286.00 | 53 817.00 | | 14 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 291.00 | | 1 643.00 | 73 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 73 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 6 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | | 1 390.00 | 5 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | 253.00 | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | 1 026.00 | 1 058.00 | 9 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 423.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 603.00 | 1 058.00 | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 866.00 | 230 866.00 | | 230 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
VB T. V. A. | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 853.00 | 220 718.00 | 10 135.00 | 230 853.00 |
VW T.V.A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 415.00 | 273 415.00 | | 273 415.00 |