| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 810.00 | 30 810.00 | 9 000.00 | 39 810.00 |
AH Fonds commercial | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 6 393.00 | 12 838.00 | 19 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 505.00 | 37 203.00 | 50 302.00 | 87 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 013.00 | 10 130.00 | 53 883.00 | 64 013.00 |
BZ Autres créances | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CF Disponibilités | 232 206.00 | | 232 206.00 | 232 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 935.00 | 10 130.00 | 387 805.00 | 397 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 440.00 | 47 333.00 | 438 108.00 | 485 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 39 909.00 | 36 333.00 | | 39 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | 3 576.00 | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 130 617.00 | 125 542.00 | | 130 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 013.00 | 151 601.00 | | 175 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 094.00 | 30 544.00 | | 25 094.00 |
EA Autres dettes | 107 384.00 | 3 531.00 | | 107 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 491.00 | 185 676.00 | | 307 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 108.00 | 311 218.00 | | 438 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 491.00 | 185 676.00 | | 307 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 786 726.00 | | 786 726.00 | 786 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 726.00 | | 786 726.00 | 786 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 631.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 389.00 | 841 467.00 | | 791 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 315.00 | 837 891.00 | | 786 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | 3 576.00 | | 5 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 546.00 | | 11 958.00 | 78 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 629.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 87 505.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | | 11 674.00 | 7 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 345.00 | | 284.00 | 13 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192.00 | 2 201.00 | | 11 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 2 201.00 | | 4 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 130.00 | 23 810.00 | | 10 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 130.00 | 23 810.00 | | 10 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 013.00 | 175 013.00 | | 175 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 491.00 | 307 491.00 | | 307 491.00 |