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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 810.00 | 30 810.00 | 9 000.00 | 39 810.00 |
AH Fonds commercial | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 11 343.00 | 7 888.00 | 19 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 559.00 | 42 153.00 | 45 406.00 | 87 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 315.00 | 10 130.00 | 27 185.00 | 37 315.00 |
BZ Autres créances | 108 416.00 | 11 704.00 | 96 712.00 | 108 416.00 |
CF Disponibilités | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 109.00 | 21 834.00 | 386 275.00 | 408 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 668.00 | 63 987.00 | 431 682.00 | 495 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 4 634.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 41 517.00 | 39 909.00 | | 41 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 5 074.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 135 887.00 | 130 617.00 | | 135 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | 175 013.00 | | 110 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 638.00 | 25 094.00 | | 27 638.00 |
EA Autres dettes | 157 707.00 | 107 384.00 | | 157 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 794.00 | 307 491.00 | | 295 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 682.00 | 438 108.00 | | 431 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 505.00 | | 54.00 | 87 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | 54.00 | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | 4 950.00 | | 13 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393.00 | 4 950.00 | | 6 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
6T Sur comptes clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 940.00 | 11 704.00 | | 33 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 940.00 | 11 704.00 | | 33 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 186.00 | 171 186.00 | | 171 186.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 794.00 | 295 794.00 | | 295 794.00 |