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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AP Constructions | 47 524.00 | 13 332.00 | 34 192.00 | 47 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 199.00 | 30 421.00 | 14 778.00 | 45 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 171.00 | 46 121.00 | 65 050.00 | 111 171.00 |
BT Marchandises | 231 506.00 | 24 470.00 | 207 036.00 | 231 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 874.00 | 4 249.00 | 195 625.00 | 199 874.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CF Disponibilités | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 853.00 | 28 719.00 | 570 134.00 | 598 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 023.00 | 74 840.00 | 635 184.00 | 710 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 995.00 | | | 333 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 184.00 | | | 635 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 995.00 | | | 333 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 872.00 | 12 248.00 | | 33 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | 12 248.00 | | 31 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 765.00 | 189 765.00 | | 189 765.00 |
VI Groupe et associés | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 853.00 | 598 853.00 | | 598 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 995.00 | 296 994.00 | 37 000.00 | 333 995.00 |