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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AP Constructions | 44 524.00 | 7 514.00 | 37 010.00 | 44 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 409.00 | 23 991.00 | 19 418.00 | 43 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 381.00 | 33 872.00 | 72 508.00 | 106 381.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | 24 470.00 | 195 530.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 705.00 | | 169 705.00 | 169 705.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CF Disponibilités | 155 278.00 | | 155 278.00 | 155 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 771.00 | 24 470.00 | 618 301.00 | 642 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 151.00 | 58 342.00 | 690 809.00 | 749 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 201 242.00 | | | 201 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
DL TOTAL (I) | 281 903.00 | | | 281 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 687.00 | | | 221 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 906.00 | | | 408 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 809.00 | | | 690 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 906.00 | | | 408 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 121.00 | 11 420.00 | | 46 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 11 420.00 | | 43 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VI Groupe et associés | 44 102.00 | 34 102.00 | 10 000.00 | 44 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 271.00 | 141 271.00 | | 141 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 209.00 | 718 209.00 | | 718 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 963.00 | 400 963.00 | 10 000.00 | 410 963.00 |