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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 3 050.00 | 2 526.00 | 5 576.00 |
AP Constructions | 47 524.00 | 25 097.00 | 22 427.00 | 47 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 693.00 | 37 702.00 | 8 992.00 | 46 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 873.00 | 65 848.00 | 50 025.00 | 115 873.00 |
BT Marchandises | 293 139.00 | 24 470.00 | 268 669.00 | 293 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 536.00 | 4 249.00 | 154 287.00 | 158 536.00 |
BZ Autres créances | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CF Disponibilités | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 204.00 | 28 719.00 | 658 485.00 | 687 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 077.00 | 94 567.00 | 708 510.00 | 803 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 256 473.00 | | | 256 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
DL TOTAL (I) | 339 955.00 | | | 339 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 491.00 | | | 231 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 554.00 | | | 368 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 510.00 | | | 708 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 554.00 | | | 368 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 848.00 | 13 803.00 | 9 580.00 | 65 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 2 526.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 798.00 | 11 277.00 | 9 580.00 | 62 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | 196 681.00 | | 196 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VI Groupe et associés | 41 115.00 | 11 115.00 | | 41 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 958.00 | 660 958.00 | | 660 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 056.00 | 665 056.00 | | 665 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 976.00 | 328 976.00 | | 328 976.00 |