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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AP Constructions | 47 524.00 | 36 475.00 | 11 049.00 | 47 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 317.00 | 37 925.00 | 3 393.00 | 41 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 497.00 | 79 976.00 | 30 521.00 | 110 497.00 |
BT Marchandises | 232 402.00 | 24 470.00 | 207 932.00 | 232 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 411.00 | 4 249.00 | 145 162.00 | 149 411.00 |
BZ Autres créances | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CF Disponibilités | 227 010.00 | | 227 010.00 | 227 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 454.00 | 28 719.00 | 714 735.00 | 743 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 951.00 | 108 695.00 | 745 256.00 | 853 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 281 339.00 | | | 281 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
DL TOTAL (I) | 410 623.00 | | | 410 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 441.00 | | | 171 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
EA Autres dettes | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 633.00 | | | 334 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 256.00 | | | 745 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 633.00 | | | 334 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 072.00 | 9 904.00 | | 70 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | 9 904.00 | | 64 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 441.00 | 171 441.00 | | 171 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UX Autres créances clients | 742 718.00 | 742 718.00 | | 742 718.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 454.00 | 743 454.00 | | 743 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 633.00 | 334 633.00 | | 334 633.00 |