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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AP Constructions | 47 524.00 | 41 626.00 | 5 898.00 | 47 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 521.00 | 40 473.00 | 5 048.00 | 45 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 700.00 | 87 675.00 | 27 025.00 | 114 700.00 |
BT Marchandises | 208 518.00 | 24 470.00 | 184 048.00 | 208 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 453.00 | 4 249.00 | 210 204.00 | 214 453.00 |
BZ Autres créances | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
CF Disponibilités | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 510.00 | 28 719.00 | 772 791.00 | 801 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 210.00 | 116 394.00 | 799 816.00 | 916 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 346 223.00 | | | 346 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
DL TOTAL (I) | 442 606.00 | | | 442 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
EA Autres dettes | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 210.00 | | | 357 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 816.00 | | | 799 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 210.00 | | | 357 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 976.00 | 7 699.00 | | 79 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 400.00 | 7 699.00 | | 74 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 488.00 | 207 488.00 | | 207 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 212.00 | 146 413.00 | | 107 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 058.00 | 798 058.00 | | 798 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 510.00 | 801 510.00 | | 801 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 210.00 | 357 210.00 | | 357 210.00 |