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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 668 358.00 | | 668 358.00 | 668 358.00 |
CF Disponibilités | 530 411.00 | | 530 411.00 | 530 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 609.00 | | 1 214 609.00 | 1 214 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 827.00 | | 2 225 827.00 | 2 225 827.00 |
CU Autres participations | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 000.00 | 1 991 000.00 | | 1 991 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 675.00 | -101 417.00 | | -58 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | 42 742.00 | | 13 044.00 |
DK Provisions réglementées | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 619.00 | 2 044 576.00 | | 2 057 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512.00 | 1 747.00 | | 2 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 927.00 | 7 673.00 | | 132 927.00 |
EA Autres dettes | 32 769.00 | 15 000.00 | | 32 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 207.00 | 274 420.00 | | 168 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 827.00 | 2 318 995.00 | | 2 225 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 207.00 | 274 420.00 | | 168 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 2 297.00 | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 318.00 | 94 553.00 | | 87 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 274.00 | 51 811.00 | | 74 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 044.00 | 42 742.00 | | 13 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 217.00 | | | 1 011 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 217.00 | | | 1 011 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 475 001.00 | | | 475 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 198.00 | 684 198.00 | | 684 198.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 207.00 | 168 207.00 | | 168 207.00 |