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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BZ Autres créances | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
CF Disponibilités | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 822.00 | | 250 822.00 | 250 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 040.00 | | 1 262 040.00 | 1 262 040.00 |
CU Autres participations | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 991 000.00 | | 1 041 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 631.00 | -58 675.00 | | -45 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 948.00 | 13 044.00 | | 141 948.00 |
DK Provisions réglementées | 112 250.00 | 112 251.00 | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 568.00 | 2 057 619.00 | | 1 249 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 2 512.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | 132 927.00 | | 6 290.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 32 769.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 471.00 | 168 207.00 | | 12 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 040.00 | 2 225 827.00 | | 1 262 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 207.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 6 522.00 | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 259.00 | 87 318.00 | | 168 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 311.00 | 74 274.00 | | 26 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 948.00 | 13 044.00 | | 141 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 293.00 | 221 293.00 | | 221 293.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |