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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 310 433.00 | | 310 433.00 | 310 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 861.00 | | 326 861.00 | 326 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 079.00 | | 1 338 079.00 | 1 338 079.00 |
CU Autres participations | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 107.00 | 7 100.00 | | 38 107.00 |
DG Autres réserves | 63 766.00 | 943.00 | | 63 766.00 |
DH Report à nouveau | -900 000.00 | -526 316.00 | | -900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 049.00 | 620 146.00 | | 965 049.00 |
DK Provisions réglementées | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 173.00 | 1 255 124.00 | | 1 320 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 825.00 | 9 341.00 | | 12 825.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 10 493.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 905.00 | 519 890.00 | | 17 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 079.00 | 1 775 014.00 | | 1 338 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 905.00 | 519 890.00 | | 17 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 15 749.00 | | 18 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 700.00 | 657 215.00 | | 1 001 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 650.00 | 37 069.00 | | 36 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 049.00 | 620 146.00 | | 965 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |