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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | 691 603.00 | | 691 603.00 | 691 603.00 |
CF Disponibilités | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 796.00 | | 763 796.00 | 763 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 014.00 | | 1 775 014.00 | 1 775 014.00 |
CU Autres participations | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 943.00 | | | 943.00 |
DH Report à nouveau | | -45 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 146.00 | 141 948.00 | | 620 146.00 |
DK Provisions réglementées | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 124.00 | 1 249 568.00 | | 1 255 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 2 323.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 341.00 | 6 290.00 | | 9 341.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | 3 858.00 | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 890.00 | 12 471.00 | | 519 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 014.00 | 1 262 040.00 | | 1 775 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 9 733.00 | | 15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 215.00 | 168 259.00 | | 657 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 069.00 | 26 311.00 | | 37 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 146.00 | 141 948.00 | | 620 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VC Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 137.00 | 705 137.00 | | 705 137.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 890.00 | 519 890.00 | | 519 890.00 |